Фінанси

Відступ облігацій

Відступ облігацій - це контракт, пов'язаний з облігацією. Умови випуску облігацій включають опис характеристик облігацій, обмежень, що стосуються емітента, та дій, які будуть ініційовані, якщо емітент не здійснить своєчасні платежі. Таким чином, відступ, швидше за все, включатиме такі пункти:

  • Призначення . Угода зазначає причину випуску облігацій.

  • Процентна ставка . Це процентна ставка, вказана на обличчі облігації.

  • Розрахунок відсотків . Це опис формули, яка використовується для розрахунку суми відсотків, що підлягають сплаті.

  • Дати оплати . Дати, коли виплати відсотків відбуватимуться власникам облігацій.

  • Дата погашення . Дата погашення облігації, коли номінальна сума облігації буде виплачена власникам облігацій.

  • Особливості дзвінків . Це пояснює права емітента викупити облігації до дати погашення.

  • Особливості перетворення . Це пояснення обставин, за яких облігації можуть бути конвертовані в звичайні акції емітента, і при якій конвертації кратні.

  • Завіти . Це перелік завітів, яким підлягатиме емітент, поки облігації непогашені, та спосіб обчислення завітів.

  • Неплатежні дії . Це може включати низку можливих дій, таких як збільшення процентної ставки, створення сукупного зобов'язання за процентними ставками або прискорення дати погашення облігації.

Відступ облігацій є основним юридичним документом, на який посилаються емітент облігацій та інвестори, коли виникає суперечка щодо облігацій.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found