Потреба у робочій станції казначейства
Значна частина часу відділу казначейства займає певний набір великих обсягів операцій. Ці операції включають визначення щоденної грошової позиції, коригування інвестиційного портфеля, зміну боргової позиції компанії та вжиття заходів щодо пом'якшення ризикових позицій компанії. Ці дії можна відстежувати в електронній таблиці, але це забирає багато часу та може спричинити помилки. Потім інформація, отримана з цих електронних таблиць, реєструється вручну в головній книзі. Запис цієї інформації також відбувається повільно і може бути помилковим. Розумним рішенням цих питань є придбання казначейського робочого місця.
Компоненти робочої станції казначейства
Казначейська робоча станція - це спеціальне програмне рішення, яке також може бути розроблене для певного типу комп'ютерного обладнання. Казначейська робоча станція призначена для управління відстеженням готівки, інвестиціями та аналізом ризиків бізнесу. Як такий, він є ідеальним інструментом для казначейського управління. Однак це має свою ціну, оскільки навіть мінімальна конфігурація коштуватиме щонайменше 30000 доларів, тоді як повністю налаштована система може коштувати вдесятеро дорожче. Широкий діапазон витрат на робочі станції визначається кількістю необхідних функціональних можливостей, а також кількістю користувацьких інтерфейсів банку, які необхідно побудувати. Через ці витрати, плюс звичайні щорічні внески за обслуговування, казначейське робоче місце не є економічно вигідним рішенням для бізнесу меншого та середнього класу.Іншим занепокоєнням є те, що процес встановлення може зайняти кілька місяців, перш ніж компанія пов’яже систему з усіма своїми банками та внутрішніми системами.
Переваги казначейських робочих місць
Незважаючи на витрати та труднощі із впровадженням, пов'язані з роботою казначейської станції, це все ще є привабливим рішенням для багатьох великих організацій. Загалом, його можна використовувати для автоматизації багатьох інших діловодських завдань. Більш конкретно, казначейська робоча станція може виконувати такі функції:
- Бухгалтерський облік . Запишіть бухгалтерські операції, пов’язані з казначейською діяльністю, в систему бухгалтерського обліку.
- Примирення банків . Імпортуйте запис банку про операції, пов’язані з компанією, і узгодьте їх із записом компанії про ті самі операції.
- Вплив . Виявляти та контролювати будь-які фінансові ризики, яким піддається бізнес.
- Прогнозування . Зберіть інформацію з декількох джерел, щоб створити прогноз грошових коштів.
- Іноземна валюта . Моніторинг позицій компанії в іноземних валютах.
- Інвестиції . Моніторинг та звітування про всі типи інвестицій, таких як вкладення в інструменти грошового ринку, пайові фонди, акції та варанти.
- Платежі . Обробляйте виплати за допомогою банківського переказу.
- Що якщо аналіз . Оцініть вплив компанії на різні сценарії, такі як зміни кривої дохідності.
Широкий спектр функцій, що містяться в казначейській робочій станції, робить її високоефективним інструментом для тих підприємств, які можуть дозволити собі попередні та поточні витрати.
